Technicien de Direction Financière et Comptable (TDCF) - Spécificité Retraite Module 05 : « Gestion de la trésorerie »

• Décrire l’intérêt de la centralisation
• Décrire les différents moyens de paiement et la contractualisation avec les partenaires financiers Identifier les missions de l’Acoss
• Appréhender les activités du service de trésorerie d’une Carsat

Programme:

• La centralisation des ressources
  • Les textes réglementaires
  • La loi du 25 juillet 1994
  • La gestion commune centralisée
  • Le suivi individualisé (prévisions, réalisations)
  • Les circuits financiers
  • L'enjeu d'équilibre
  • Les tirages au plus juste,
  • Les remontées d'excédents
• Les différents moyens de paiement et la contractualisation avec les partenaires financiers
  • L'évolution des différents moyens de paiement
  • Les moyens privilégiés par l'Institution
  • La mise en œuvre du SEPA
  • Le principe de marchés bancaires nationaux (marché zone SEPA, marché paiements hors zone SEPA, marché lettres chèques)
• Les activités du service de trésorerie d'une Carsat
  • Le travail de trésorerie dans la Carsat (prévision, circuits financiers)
  • La saisie des journées financières
  • Les tirages, les excédents
  • L'état des rapprochements

Modalités pédagogiques :

• Présentiel : Oui
• E-learning : Non
• Accompagnement individuel : Non
• Accompagnement collectif : Non

Méthodes pédagogiques :

• Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques
• Exercices d'autoévaluation.

Public :

• Agent ayant en charge, au sein de la Direction Comptable et Financière l'écriture des opérations comptables.

Prérequis : Aucun

Durée :

• En jours :  2.0 jour
• En heures : 14.0 heures
• Planification sur demande : Non

Branche : Retraite

Intervenant :

• Intervenant institutionnel.

Financement :

Pour toute information concernant le financement nous vous invitons à cliquer sur le lien «Retrouvez l'ensemble des informations sur les conditions, l'accessibilité et la qualité de nos prestations» disponible sur la page d'accueil.  

Tarif INTER : 392 €

Tarif INTRA : PAS DE TARIF €

Modalités d’évaluation/certification :

• Évaluation : Fin de formation

• Certification : Non
  • Commentaire : Epreuve écrite de 3h

A la fin de la prestation :

• Une attestation de fin de formation sera remise à chacun des stagiaires ayant suivi la formation.

Qualité de la prestation :

Pour toute information concernant la qualité de la prestation nous vous invitons à cliquer sur le lien « Retrouvez l'ensemble des informations sur les conditions, l'accessibilité et la qualité de nos prestations » disponible sur la page d'accueil.